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西安承兑汇票保证金垫资,核算规范,专业减轻企业成本

2021-10-21 07:21:01 2404次浏览

价 格:面议

1、开出承兑汇票存入保证金

借:其他货币资金——保证金户

贷:银行存款

2、如果用承兑汇票支付购货款时

借:原材料(或库存商品)

应交税费——应交增值税(进项税额)

贷:应付票据

3、如果用承兑汇票支付以前欠款

借:应付账款

贷:应付票据

4、票据到期,承兑时

借:应付票据

贷:其他货币资金——保证金户

1、资金起点额度:1000万元以上;

2、开票行:国有、股份制各大商业银行;地方商业银行要事先确认。

3、一次性贴息:3.5%以内(包括提供保证金和半年银票贴息);

4、综合服务费:0.5%以内

5、资金安全保证:提供银行授信手续或分行同意开票申请批复手续;

(1)资金入行不入户。有特别约定(银行出具资金安全承诺)的除外;

(2)出票行按规定当天出具银行承兑汇票;

(3)接款单位具有贴息能力,并提供三天内开证行出具的“银行水单”;

(4)接款方在接款行的中间方临时账户内,存入全额贴息(包括综合服务费)履约金,该项资金实行三方(注:接款方、银主方和中间方)共管。

版权所有:合肥小沛之家银行承兑贴现有限公司(ID:10543388) 技术支持:杨宇

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